|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая запись |
|
Дата |
|
Статья |
Доход |
Расход |
Валюта |
Курс |
Клиент |
Счет |
Комментарий |
Проведено |
Приход |
08.09.2014 |
  |
Готівка |
401,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Переказ коштів з поперднього проекту |
Проведено |
Приход |
15.09.2014 |
  |
Готівка |
250,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
  |
Проведено |
Приход |
26.09.2014 |
  |
Безготівкові перекази |
100,00 |
  |
USD |
12,9 |
благодійники |
Картка USD *7415 |
Перерахування з Болгарії |
Проведено |
Расход |
26.09.2014 |
  |
Запчастини |
  |
200,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Свічки запалювання для 2-х УАЗів |
Проведено |
Расход |
08.10.2014 |
  |
Запчастини |
  |
42,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Зливний кран для радіатора УАЗ |
Проведено |
Расход |
09.10.2014 |
  |
Купівля сувенірної продукції |
  |
225,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Придбання 5-ти брелків + витрати на Нову пошту |
Проведено |
Расход |
14.10.2014 |
  |
Паливо |
  |
300,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Паливо в УАЗ для передачі 11 БТрО "Київська Русь" |
Проведено |
Приход |
15.10.2014 |
  |
Продаж брелків |
300,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Продаж двох брелків |
Проведено |
Приход |
17.10.2014 |
  |
Безготівкові перекази |
900,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Цілове зарахування для придбання матеріалів для покраски авто для 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Расход |
17.10.2014 |
  |
Запчастини |
  |
804,06 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Фарба для фарбування автівки 12 БТрО "Київ" |
Проведено |
Расход |
17.10.2014 |
  |
Запчастини |
  |
381,05 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Витратні матеріали для фарбування автівки 12 БТрО "Київ" |
Проведено |
Перемещение |
17.10.2014 |
  |
Перевод средств |
  |
900,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Перевод средств на счет "Готівка грн." |
Проведено |
Перемещение |
17.10.2014 |
  |
Перевод средств |
900,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Перевод средств со счета "Основна картка *9777" |
Проведено |
Расход |
20.10.2014 |
  |
РКО |
  |
9,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
за зняття 900 грн. на фарбу для 12 БТрО "Київ" |
Проведено |
Расход |
03.11.2014 |
  |
Купівля сувенірної продукції |
  |
450,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Придбання 10 брелків + витрати на Нову Пошту |
Проведено |
Приход |
05.11.2014 |
  |
Продаж брелків |
300,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Продаж 3-х брелків |
Проведено |
Расход |
07.11.2014 |
  |
Запчастини |
  |
500,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Для ремонту автівок 11 БТрО "Київська Русь" |
Проведено |
Расход |
12.11.2014 |
  |
Транспортні витрати |
  |
400,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Доставка 4-х колес від БТРа для кіборгів |
Проведено |
Расход |
12.11.2014 |
  |
Ремонт |
  |
250,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Ремонт радіатора для 11 БТрО "Київська Русь" |
Проведено |
Приход |
18.11.2014 |
  |
Готівка |
750,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Цільове надходження на запчастини для ремонту 11 БТрО "Київська русь" |
Проведено |
Расход |
18.11.2014 |
  |
Запчастини |
  |
250,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для 11 БТрО "Київська русь" |
Проведено |
Расход |
18.11.2014 |
  |
Ремонт |
  |
300,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Майстру за спец.ремонт автівок 11 БТрО "Київська русь" |
Проведено |
Приход |
25.11.2014 |
  |
Безготівкові перекази |
500,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Расход |
10.12.2014 |
  |
Запчастини |
  |
198,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для авто 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Расход |
10.12.2014 |
  |
Запчастини |
  |
37,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для авто 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Приход |
16.12.2014 |
  |
Продаж брелків |
100,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
  |
Проведено |
Расход |
18.12.2014 |
  |
РКО |
  |
5,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Зняття готівки |
Проведено |
Перемещение |
18.12.2014 |
  |
Перевод средств |
  |
500,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Перевод средств на счет "Готівка грн." |
Проведено |
Перемещение |
18.12.2014 |
  |
Перевод средств |
500,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Перевод средств со счета "Основна картка *9777" |
Проведено |
Приход |
23.12.2014 |
  |
Безготівкові перекази |
300,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Расход |
23.12.2014 |
  |
Телефон |
  |
82,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Поповнення мобільного телефону спільноти |
Проведено |
Расход |
23.12.2014 |
  |
Запчастини |
  |
260,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для ремонту Л-200 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Расход |
24.12.2014 |
  |
Запчастини |
  |
655,50 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для "Шалене жабеня" та Доценького ЗРП |
Проведено |
Приход |
25.12.2014 |
  |
Безготівкові перекази |
500,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Приход |
25.12.2014 |
  |
Продаж брелків |
100,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
  |
Проведено |
Расход |
25.12.2014 |
  |
Запчастини |
  |
352,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для ремонту Л-200 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Расход |
30.12.2014 |
  |
Транспортні витрати |
  |
104,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправка НП посилки для Донецького ЗРП |
Проведено |
Расход |
12.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
150,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Расход |
12.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
450,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для авто 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Расход |
15.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
300,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Приход |
16.01.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
3 300,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Цільове зарахування на придбання гуми для ПС |
Проведено |
Расход |
16.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
100,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Перемещение |
16.01.2015 |
  |
Перевод средств |
  |
3 600,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Перевод средств на счет "Готівка грн." |
Проведено |
Перемещение |
16.01.2015 |
  |
Перевод средств |
3 600,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Перевод средств со счета "Основна картка *9777" |
Проведено |
Расход |
17.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
160,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Приход |
19.01.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
2 498,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Цільове зарахування на придбання дисків для ПС |
Проведено |
Приход |
19.01.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
200,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Приход |
19.01.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
100,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Приход |
19.01.2015 |
  |
Продаж брелків |
100,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
  |
Проведено |
Расход |
19.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
478,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Расход |
19.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
3 603,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Гума для бронеджипа ПС |
Проведено |
Расход |
19.01.2015 |
  |
РКО |
  |
36,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
За переказ коштів |
Проведено |
Приход |
20.01.2015 |
  |
Готівка |
600,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
  |
Проведено |
Расход |
20.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
400,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Приход |
21.01.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
198,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Расход |
21.01.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
150,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Витрати на Нову пошту для відправки колес до Маріуполя |
Проведено |
Расход |
22.01.2015 |
  |
Ремонт |
  |
330,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Терміновий ремонт Шаленого жабеня 12 БТрО "КИЇВ" |
Проведено |
Приход |
23.01.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
80,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Расход |
29.01.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Поповнення мобільного телефону спільноти |
Проведено |
Расход |
30.01.2015 |
  |
Запчастини |
  |
2 309,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Диски для бронеджипа ПС |
Проведено |
Расход |
30.01.2015 |
  |
Ремонт |
  |
200,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Токарні роботи з дисками для бронеджипа ПС |
Проведено |
Расход |
31.01.2015 |
  |
РКО |
  |
25,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Зняття готівки |
Проведено |
Перемещение |
31.01.2015 |
  |
Перевод средств |
  |
2 500,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Перевод средств на счет "Готівка грн." |
Проведено |
Перемещение |
31.01.2015 |
  |
Перевод средств |
2 500,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Перевод средств со счета "Основна картка *9777" |
Проведено |
Расход |
19.02.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення телефону спільноти |
Проведено |
Расход |
20.02.2015 |
  |
Запчастини |
  |
450,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
буксирувальні троси - 4 шт. |
Проведено |
Перемещение |
24.02.2015 |
  |
Перевод средств |
  |
900,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Перевод средств на счет "Готівка грн." |
Проведено |
Перемещение |
24.02.2015 |
  |
Перевод средств |
900,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Перевод средств со счета "Основна картка *9777" |
Проведено |
Расход |
24.02.2015 |
  |
РКО |
  |
9,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Зняття готівки |
Проведено |
Расход |
26.02.2015 |
  |
Адміністративні |
  |
270,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Виготовлення печатки БФ |
Проведено |
Расход |
01.03.2015 |
  |
Паливо |
  |
800,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Буксирування подарованого авто |
Проведено |
Расход |
05.03.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення телефону спільноти |
Проведено |
Приход |
07.03.2015 |
  |
Готівка |
827,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Скарбничка перемоги |
Проведено |
Приход |
10.03.2015 |
  |
Готівка |
200,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякуюємо Юрію |
Проведено |
Приход |
10.03.2015 |
  |
Готівка |
600,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
  |
Проведено |
Приход |
12.03.2015 |
  |
Готівка |
500,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякуємо Валерії |
Проведено |
Расход |
15.03.2015 |
  |
Адміністративні |
  |
5,00 |
USD |
12,9 |
координатори |
Картка USD *7415 |
ФБ |
Проведено |
Приход |
17.03.2015 |
  |
Готівка |
400,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякуємо Оксані |
Проведено |
Расход |
17.03.2015 |
  |
Купівля сувенірної продукції |
  |
402,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Сувенірні брелки |
Проведено |
Расход |
17.03.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
25,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Доставка брелків (НП) |
Проведено |
Приход |
20.03.2015 |
  |
Готівка |
250,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Скарбничка перемоги! |
Проведено |
Расход |
20.03.2015 |
  |
Паливо |
  |
200,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
для доставки запчастин |
Проведено |
Приход |
22.03.2015 |
  |
Готівка |
206,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Скарбничка перемоги! |
Проведено |
Приход |
23.03.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
200,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Дякуємо Олександру! |
Проведено |
Расход |
26.03.2015 |
  |
Паливо |
  |
200,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Буксирування авто на ремонт |
Проведено |
Расход |
31.03.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
139,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправка 9 колес для "Альфи" |
Проведено |
Расход |
03.04.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення телефону спільноти |
Проведено |
Расход |
03.04.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
546,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Витрати на Нову пошту при отриманні запчастин |
Проведено |
Расход |
03.04.2015 |
  |
Запчастини |
  |
1 498,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для 72 бригади |
Проведено |
Расход |
06.04.2015 |
  |
Запчастини |
  |
1 109,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Запчастини для Фердинанда |
Проведено |
Расход |
06.04.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
115,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправка запчастин 72 бригаді |
Проведено |
Расход |
07.04.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
365,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправка запчастин для Військової служби правопорядку |
Проведено |
Расход |
07.04.2015 |
  |
Адміністративні |
  |
365,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Домен и хостинг для сайта сообщества |
Проведено |
Приход |
08.04.2015 |
  |
Готівка |
2 000,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякауємо Дмитру! |
Проведено |
Приход |
10.04.2015 |
  |
Готівка |
250,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякуємо Валерії! |
Проведено |
Расход |
10.04.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення телефону спільноти |
Проведено |
Приход |
15.04.2015 |
  |
Готівка |
152,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Скарбника Перемоги! |
Проведено |
Приход |
16.04.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
300,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Дякуємо Олександру! |
Проведено |
Расход |
21.04.2015 |
  |
Адміністративні |
  |
1 500,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
розробка сайту спільноти |
Проведено |
Приход |
23.04.2015 |
  |
Готівка |
3 050,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякуємо Богдану! |
Проведено |
Расход |
27.04.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення телефону спільноти |
Проведено |
Расход |
30.04.2015 |
  |
Запчастини |
  |
306,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
замок двері на КРАЗ для 156 ЗРП |
Проведено |
Приход |
06.05.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
1 048,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Дякуємо Олександру! |
Проведено |
Расход |
07.05.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
200,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
доставка стелажу для волонтерського автоскладу |
Проведено |
Расход |
14.05.2015 |
  |
Запчастини |
  |
800,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Для Фердинанда |
Проведено |
Расход |
16.05.2015 |
  |
Запчастини |
  |
300,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
На запчастини для "Золоті Ворота" |
Проведено |
Расход |
19.05.2015 |
  |
Адміністративні |
  |
8,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
поштове відправлення |
Проведено |
Приход |
25.05.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
19,45 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
  |
Проведено |
Расход |
25.05.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення мобліьного спільноти |
Проведено |
Расход |
28.05.2015 |
  |
Запчастини |
  |
300,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Для Фердинанда |
Проведено |
Расход |
29.05.2015 |
  |
Запчастини |
  |
800,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Аккумулятор для 12 БТрО "Київ" |
Проведено |
Расход |
03.06.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення мобільного спільноти |
Проведено |
Приход |
04.06.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
1 000,00 |
  |
грн. |
1 |
волонтери |
Основна картка *9777 |
Цільове зарахування на придбання аккумулятора для медиків 17 танкової бригади |
Проведено |
Расход |
04.06.2015 |
  |
Запчастини |
  |
1 000,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Аккумулятор для медиків 17 танкової бригади |
Проведено |
Расход |
04.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
25,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправлення НП |
Проведено |
Расход |
05.06.2015 |
  |
Готівка |
  |
23,40 |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
"Скарбничка ПЕРЕМОГИ" |
Проведено |
Расход |
05.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
114,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
відправка аккумулятора для 17 танкової бригади |
Проведено |
Расход |
05.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
200,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
паливо для машини 12 БТрО" Київ" |
Проведено |
Приход |
06.06.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
1 500,00 |
  |
грн. |
1 |
волонтери |
Основна картка *9777 |
Цільове зарахування для ремонту паливної апаратури для 28 ОМБ |
Проведено |
Расход |
08.06.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення мобільного телефону спільноти |
Проведено |
Перемещение |
08.06.2015 |
  |
Перевод средств |
  |
2 500,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
Перевод средств на счет "Готівка грн." (Зняття готівки) |
Проведено |
Перемещение |
08.06.2015 |
  |
Перевод средств |
2 500,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Перевод средств со счета "Основна картка *9777" (Зняття готівки) |
Проведено |
Расход |
08.06.2015 |
  |
РКО |
  |
25,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
за зняття готівки |
Проведено |
Расход |
09.06.2015 |
  |
Ремонт |
  |
1 000,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Ремонт паливної апаратури для 30 ОМБ |
Проведено |
Расход |
09.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
104,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправка ТНВД в 30ОМБ |
Проведено |
Приход |
11.06.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
100,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Дякуємо Наталії! |
Проведено |
Расход |
12.06.2015 |
  |
Ремонт |
  |
1 500,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Ремонт паливної апаратури для 28 ОМБ |
Проведено |
Расход |
12.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
108,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправка ТНВД для 28 ОМБ |
Проведено |
Приход |
15.06.2015 |
  |
Готівка |
1 500,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякуємо! |
Проведено |
Расход |
17.06.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення мобільного спільноти |
Проведено |
Приход |
18.06.2015 |
  |
Готівка |
400,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Готівка грн. |
Дякуємо Валерії! |
Проведено |
Расход |
19.06.2015 |
  |
Запчастини |
  |
85,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Проставки для авто Айдару |
Проведено |
Расход |
19.06.2015 |
  |
Запчастини |
  |
400,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Матеріал для ремонту авто Айдару |
Проведено |
Расход |
20.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
50,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Пакування відправки з\ч для 37 бр |
Проведено |
Расход |
23.06.2015 |
  |
Реклама |
  |
450,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Наклейки з логотипом АВТОнаАТО |
Проведено |
Расход |
24.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
130,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Відправка коліс для ПДМШ |
Проведено |
Приход |
25.06.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
500,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Дякуємо! |
Проведено |
Расход |
25.06.2015 |
  |
Транспортні витрати |
  |
86,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
Оплата за доставку коліс |
Проведено |
Приход |
25.06.2015 |
  |
Готівка |
122,00 |
  |
грн. |
1 |
координатори |
Готівка грн. |
"Скарбничка ПЕРЕМОГИ" |
Проведено |
Расход |
28.06.2015 |
  |
Телефон |
  |
41,00 |
грн. |
1 |
координатори |
Основна картка *9777 |
поповнення мобільного спільноти |
Проведено |
Расход |
28.06.2015 |
  |
Автівки |
  |
100,00 |
USD |
12,9 |
координатори |
Картка USD *7415 |
Допомога 3 полку Спецназу у придбанні авто |
Проведено |
Приход |
30.06.2015 |
  |
Безготівкові перекази |
300,00 |
  |
грн. |
1 |
благодійники |
Основна картка *9777 |
Дякуємо Олександру! |
  |
  |
142 |
  |
  |
39 091,45 |
43 208,51 |
  |
  |
-приб.= 4 117,06 грн. |
  |
  |